易方達新常態靈活配置混合基金(基金代碼001184,中高風險,波動幅度較大,適合較積極的投資者)現在還未開始發行認購,該基金的發行期為2015年4月27日至2015年5月11日。
易方達新常態靈活配置混合(001184)
混合型
中高風險
0.7110
單位凈值 [07-31]
-1.80%
漲跌幅
612/615
近3月排名
近3月-28.90%
近1年--
最新規模115.81億
成立時間2015-04
易方達新常態靈活配置混合(001184)估值、凈值查詢:
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單位凈值:(2015-09-07?):0.5590 ?( -1.58%)
實時估值:0.5662 ?(1.29% )
基金估值是每個交易日9:00-15:00盤中實時更新;按照基金持倉和指數走勢估算。
估算數據并不代表真實凈值,僅供參考。
基金單位(份額)凈值,指每份額基金當日的價值。是基金凈資產除以基金總份額,得出的每份額基單位凈值金當日的價值。
每個營業日根據基金所投資證券市場收盤價計算出基金總資產值,扣除基金當日的各類成本及費用后,得出該基金當日的資產凈值。除以基金當日所發生在外的基金單位總數,就是每單位基金凈值。
易方達新常態混合(基金代碼001184,中高風險,波動幅度較大,適合較積極的投資者)2016年9月7日單位凈值為0.5900元
泰達改革動力混合基金(001017)2015-06-19基金凈值1.6480元。
匯添富醫療服務混合(基金代碼001417,中高風險,波動幅度較大,適合較積極的投資者)2015年12月22日單位凈值為1.0090元
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時間:2023-01-31
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